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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 349.00 | 51 115.00 | 7 233.00 | 58 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 379.00 | 46.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 742.00 | 238 381.00 | 12 361.00 | 250 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 766.00 | 291 875.00 | 6 334 891.00 | 6 626 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
BZ Autres créances | 4 336 643.00 | | 4 336 643.00 | 4 336 643.00 |
CF Disponibilités | 407 904.00 | | 407 904.00 | 407 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 983.00 | | 4 898 983.00 | 4 898 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 750.00 | 291 875.00 | 11 233 874.00 | 11 525 750.00 |
CU Autres participations | 6 315 000.00 | | 6 315 000.00 | 6 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 204 662.00 | 1 358 392.00 | | 1 204 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 192.00 | -153 730.00 | | -9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 734.00 | 5 682 927.00 | | 5 673 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 991.00 | 476 662.00 | | 655 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 546.00 | 4 080 803.00 | | 4 634 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 191 799.00 | | 136 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 770.00 | 76 080.00 | | 127 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 560 140.00 | 4 830 488.00 | | 5 560 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 874.00 | 10 513 414.00 | | 11 233 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 337.00 | 4 800.00 | 428 137.00 | 423 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 337.00 | 4 800.00 | 428 137.00 | 423 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 830.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 830.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -290.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 186.00 | 297 528.00 | | 481 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 379.00 | 451 258.00 | | 490 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 192.00 | -153 730.00 | | -9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 057.00 | | 8 709.00 | 6 625 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 626 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 58 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 939.00 | | 4 410.00 | 60 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 869.00 | | 4 299.00 | 248 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 250.00 | | | 6 315 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 593.00 | 17 283.00 | | 274 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 372.00 | 5 743.00 | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 221.00 | 11 539.00 | | 229 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
VB T. V. A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VC Groupe et associés | 4 308 051.00 | 4 308 051.00 | | 4 308 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 588.00 | 29 088.00 | | 509 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 634 546.00 | 4 634 546.00 | | 4 634 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 253.00 | 4 491 003.00 | 250.00 | 4 491 253.00 |
VW T.V.A. | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 140.00 | 5 078 640.00 | | 5 560 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |