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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 089.00 | 41 089.00 | 7 000.00 | 48 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 223.00 | 127.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 753.00 | 197 591.00 | 39 162.00 | 236 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 442.00 | 240 903.00 | 5 861 539.00 | 6 102 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
BZ Autres créances | 4 119 464.00 | | 4 119 464.00 | 4 119 464.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 029.00 | | 4 361 029.00 | 4 361 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 470.00 | 240 903.00 | 10 222 568.00 | 10 463 470.00 |
CU Autres participations | 5 815 000.00 | | 5 815 000.00 | 5 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 481 658.00 | 1 487 007.00 | | 1 481 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 188.00 | -5 349.00 | | -26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 735.00 | 5 959 923.00 | | 5 933 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 950.00 | 63 018.00 | | 150 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 238.00 | 4 736 156.00 | | 3 796 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 249 978.00 | | 207 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 054.00 | 114 329.00 | | 128 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 000.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 833.00 | 5 168 480.00 | | 4 288 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 568.00 | 11 128 403.00 | | 10 222 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 162 186.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 265.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 589.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 16 589.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 022.00 | 688 797.00 | | 556 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 210.00 | 694 146.00 | | 582 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 188.00 | -5 349.00 | | -26 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 821.00 | | 9 726.00 | 6 093 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 5 815 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 6 101 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 377.00 | | 9 726.00 | 229 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 355.00 | | | 5 816 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 856.00 | 22 047.00 | | 218 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 909.00 | 179.00 | | 40 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 946.00 | 21 868.00 | | 177 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 073 307.00 | 4 073 307.00 | | 4 073 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 238.00 | 3 796 238.00 | | 3 796 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 847.00 | 10 096.00 | 16 751.00 | 26 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 914.00 | 4 342 913.00 | 17 001.00 | 4 359 914.00 |
VW T.V.A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 833.00 | 4 288 833.00 | | 4 288 833.00 |