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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 939.00 | 45 372.00 | 15 567.00 | 60 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 518.00 | 226 872.00 | 19 648.00 | 246 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 057.00 | 274 593.00 | 6 350 465.00 | 6 625 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
BZ Autres créances | 3 853 613.00 | | 3 853 613.00 | 3 853 613.00 |
CF Disponibilités | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 950.00 | | 4 162 950.00 | 4 162 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 007.00 | 274 593.00 | 10 513 414.00 | 10 788 007.00 |
CU Autres participations | 6 315 000.00 | | 6 315 000.00 | 6 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 358 392.00 | 1 455 470.00 | | 1 358 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 730.00 | -97 078.00 | | -153 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 927.00 | 5 836 657.00 | | 5 682 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 662.00 | 285 263.00 | | 476 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 803.00 | 3 595 512.00 | | 4 080 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | 207 211.00 | | 191 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | 163 395.00 | | 76 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 488.00 | 4 256 381.00 | | 4 830 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 414.00 | 10 093 038.00 | | 10 513 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 810.00 | | 245 810.00 | 245 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 810.00 | | 245 810.00 | 245 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 528.00 | 484 526.00 | | 297 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 258.00 | 581 603.00 | | 451 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 730.00 | -97 078.00 | | -153 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 302.00 | | 10 003.00 | 6 618 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 6 625 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 248 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 114.00 | | 10 003.00 | 242 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 250.00 | | | 6 315 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 219.00 | 17 792.00 | 417.00 | 257 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 4 283.00 | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 130.00 | 13 508.00 | 417.00 | 216 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VB T. V. A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 376.00 | 3 809 376.00 | | 3 809 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 250.00 | 26 250.00 | | 476 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 080 803.00 | 4 080 803.00 | | 4 080 803.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 10 000.00 | 5 048.00 | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 919.00 | 3 918 621.00 | 5 298.00 | 3 923 919.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 488.00 | 4 380 488.00 | | 4 830 488.00 |