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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 496.00 | 62 676.00 | 14 820.00 | 77 496.00 |
AN Terrains | 7 078.00 | 1 037.00 | 6 041.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 188 702.00 | 36 780.00 | 151 923.00 | 188 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 3 570.00 | 14 911.00 | 18 481.00 |
BF Prêts | 384 968.00 | | 384 968.00 | 384 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 027.00 | 104 063.00 | 573 965.00 | 678 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
BZ Autres créances | 2 069 180.00 | | 2 069 180.00 | 2 069 180.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 388.00 | | 2 292 387.00 | 2 292 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 275.00 | 104 063.00 | 2 934 212.00 | 3 038 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 77 813.00 | 70 106.00 | | 77 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 946.00 | 7 707.00 | | 1 481 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 759.00 | 517 813.00 | | 1 999 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 230 281.00 | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 300.00 | 51 080.00 | | 164 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 1 738.00 | | 10 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 6 700.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 737 737.00 | 3 854.00 | | 737 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 453.00 | 293 653.00 | | 934 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 212.00 | 811 465.00 | | 2 934 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 453.00 | 293 653.00 | | 934 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 216.00 | | 1 425 216.00 | 1 425 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 216.00 | | 1 425 216.00 | 1 425 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 532.00 | |
GE Autres charges | | | 39 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 224 000.00 | | | 8 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 678.00 | | | 8 227 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 812 874.00 | | | 5 812 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812 874.00 | | | 5 812 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414 804.00 | | | 2 414 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 973.00 | 3 854.00 | | 740 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667 790.00 | 1 592 213.00 | | 9 667 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 844.00 | 1 584 506.00 | | 8 185 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 946.00 | 7 707.00 | | 1 481 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 183 085.00 | 1 280 088.00 | | 1 183 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 402.00 | | 5 896 882.00 | 671 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 423.00 | 386 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890 257.00 | 678 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852 834.00 | 214 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 515.00 | | 5 895 580.00 | 171 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 391.00 | | 1 302.00 | 422 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 774.00 | 38 288.00 | | 65 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 177.00 | 15 499.00 | | 47 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 22 789.00 | | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 737.00 | 737 737.00 | | 737 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 384 968.00 | 23 135.00 | | 384 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
VB T. V. A. | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 115.00 | | | 2 031 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 402.00 | 2 310 266.00 | 363 136.00 | 2 673 402.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 453.00 | 934 453.00 | | 934 453.00 |