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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | 3 871.00 | 17 930.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 464 038.00 | 133 652.00 | 330 386.00 | 464 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 14 073.00 | 5 124.00 | 19 197.00 |
BF Prêts | 263 858.00 | | 263 858.00 | 263 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 389.00 | 229 092.00 | 617 298.00 | 846 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 805 569.00 | | 805 569.00 | 805 569.00 |
CF Disponibilités | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 907.00 | | 1 069 907.00 | 1 069 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 199.00 | 229 092.00 | 1 898 107.00 | 2 127 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 882 953.00 | 1 461 116.00 | | 882 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | -578 163.00 | | -39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 526.00 | 1 322 953.00 | | 1 283 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 240 085.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 232.00 | 516 755.00 | | 593 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 12 284.00 | | 5 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 582.00 | 786 815.00 | | 614 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 107.00 | 2 109 768.00 | | 1 898 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 595.00 | | 1 137 595.00 | 1 137 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 595.00 | | 1 137 595.00 | 1 137 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 256.00 | |
GE Autres charges | | | 32 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 9 450.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 4 220 783.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 878.00 | 4 230 233.00 | | 300 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 140.00 | 4 068 481.00 | | 240 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 140.00 | 4 251 790.00 | | 240 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 738.00 | -21 557.00 | | 60 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 612.00 | 4 922 300.00 | | 1 509 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 040.00 | 5 500 463.00 | | 1 549 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 428.00 | -578 163.00 | | -39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 548.00 | | 94 639.00 | 1 025 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 658.00 | 263 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 798.00 | 846 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 140.00 | 505 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 537.00 | | 94 639.00 | 650 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 515.00 | | | 297 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 982.00 | 28 110.00 | | 200 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 28 110.00 | | 123 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 232.00 | 593 232.00 | | 593 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UP Prêts | 263 858.00 | 34 707.00 | 229 150.00 | 263 858.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VC Groupe et associés | 723 369.00 | 723 369.00 | | 723 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 712.00 | 939 562.00 | 229 150.00 | 1 168 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 582.00 | 614 582.00 | | 614 582.00 |