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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
AN Terrains | 247 218.00 | 3 163.00 | 244 055.00 | 247 218.00 |
AP Constructions | 384 838.00 | 108 846.00 | 275 992.00 | 384 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 11 477.00 | 7 004.00 | 18 481.00 |
BF Prêts | 297 515.00 | | 297 515.00 | 297 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 548.00 | 200 982.00 | 824 566.00 | 1 025 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 964 153.00 | | 964 153.00 | 964 153.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 153.00 | | 1 055 153.00 | 1 055 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 750.00 | 200 982.00 | 2 109 768.00 | 2 310 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 116.00 | 1 496 769.00 | | 1 461 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 163.00 | -35 653.00 | | -578 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 953.00 | 1 901 116.00 | | 1 322 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 085.00 | 109.00 | | 240 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 15 130.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 755.00 | 48 681.00 | | 516 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 284.00 | 13 248.00 | | 12 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 815.00 | 211 718.00 | | 786 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 768.00 | 2 112 834.00 | | 2 109 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 111.00 | | 613 111.00 | 613 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 111.00 | | 613 111.00 | 613 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 138.00 | |
GE Autres charges | | | 31 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220 783.00 | | | 4 220 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230 233.00 | | | 4 230 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068 481.00 | | | 4 068 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 790.00 | | | 4 251 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 991.00 | | | -42 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 300.00 | 1 224 819.00 | | 4 922 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 463.00 | 1 260 472.00 | | 5 500 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 163.00 | -35 653.00 | | -578 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 464.00 | | 4 276 212.00 | 850 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 646.00 | 297 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101 128.00 | 1 025 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068 481.00 | 650 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 807.00 | | 4 276 212.00 | 442 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 162.00 | | | 330 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 708.00 | 29 274.00 | | 171 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 212.00 | 29 274.00 | | 94 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 755.00 | 516 755.00 | | 516 755.00 |
UP Prêts | 297 515.00 | 33 658.00 | 263 858.00 | 297 515.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VC Groupe et associés | 817 611.00 | 817 611.00 | | 817 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 996.00 | 1 077 138.00 | 263 858.00 | 1 340 996.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 815.00 | 786 815.00 | | 786 815.00 |