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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
AN Terrains | 7 078.00 | 1 745.00 | 5 333.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 259 457.00 | 59 197.00 | 200 260.00 | 259 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 6 210.00 | 12 271.00 | 18 481.00 |
BF Prêts | 361 833.00 | | 361 833.00 | 361 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 345.00 | 144 648.00 | 579 697.00 | 724 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 1 186 953.00 | | 1 186 953.00 | 1 186 953.00 |
CF Disponibilités | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 406.00 | | 1 430 406.00 | 1 430 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 368.00 | 144 648.00 | 2 071 720.00 | 2 216 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 759.00 | 77 813.00 | | 1 559 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 990.00 | 1 481 946.00 | | -62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 769.00 | 1 999 759.00 | | 1 936 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861.00 | 16 660.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 837.00 | 164 300.00 | | 104 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | 10 965.00 | | 13 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 281.00 | | |
EA Autres dettes | | 737 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 951.00 | 934 453.00 | | 134 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 720.00 | 2 934 212.00 | | 2 071 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 934 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 625.00 | | 1 121 625.00 | 1 121 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 625.00 | | 1 121 625.00 | 1 121 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 829.00 | |
GE Autres charges | | | 31 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 224 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 227 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 812 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 812 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 414 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 552.00 | 9 667 790.00 | | 1 186 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 542.00 | 8 185 844.00 | | 1 249 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 990.00 | 1 481 946.00 | | -62 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 183 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 027.00 | | 70 755.00 | 678 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 437.00 | 361 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 437.00 | 724 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 261.00 | | 70 755.00 | 214 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 271.00 | | | 386 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 063.00 | 40 585.00 | | 104 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 676.00 | 14 820.00 | | 62 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 25 765.00 | | 41 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
UP Prêts | 361 833.00 | 31 672.00 | 330 161.00 | 361 833.00 |
UX Autres créances clients | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 506.00 | 1 136 506.00 | | 1 136 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 494.00 | 1 382 333.00 | 330 161.00 | 1 712 494.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 951.00 | 118 090.00 | 16 861.00 | 134 951.00 |