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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
AN Terrains | 7 078.00 | 2 453.00 | 4 625.00 | 7 078.00 |
AP Constructions | 417 248.00 | 82 930.00 | 334 318.00 | 417 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 8 830.00 | 9 651.00 | 18 481.00 |
BF Prêts | 330 162.00 | | 330 162.00 | 330 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 464.00 | 171 708.00 | 678 756.00 | 850 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 1 101 282.00 | | 1 101 282.00 | 1 101 282.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 954.00 | | 269 954.00 | 269 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 705.00 | | 1 378 705.00 | 1 378 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 543.00 | 171 708.00 | 2 112 834.00 | 2 284 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 769.00 | 1 559 759.00 | | 1 496 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 653.00 | -62 990.00 | | -35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 116.00 | 1 936 769.00 | | 1 901 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 16 861.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 681.00 | 104 837.00 | | 48 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 13 163.00 | | 13 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 718.00 | 134 951.00 | | 211 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 834.00 | 2 071 720.00 | | 2 112 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 774.00 | | 1 152 774.00 | 1 152 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 774.00 | | 1 152 774.00 | 1 152 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GE Autres charges | | | 33 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 819.00 | 1 186 552.00 | | 1 224 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 472.00 | 1 249 542.00 | | 1 260 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 653.00 | -62 990.00 | | -35 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 345.00 | | 157 791.00 | 724 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 672.00 | 330 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 672.00 | 850 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 016.00 | | 157 791.00 | 285 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 833.00 | | | 361 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 648.00 | 27 060.00 | | 144 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 152.00 | 27 060.00 | | 67 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
UP Prêts | 330 162.00 | 32 646.00 | 297 515.00 | 330 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 936.00 | 1 047 936.00 | | 1 047 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 151.00 | 1 408 636.00 | 297 515.00 | 1 706 151.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 718.00 | 196 588.00 | 15 130.00 | 211 718.00 |