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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 293.00 | 647.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699.00 | 293.00 | 1 405.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 962 831.00 | | 962 831.00 | 962 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 714.00 | 80 780.00 | 466 934.00 | 547 714.00 |
CF Disponibilités | 610 299.00 | | 610 299.00 | 610 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 450.00 | 80 780.00 | 2 040 670.00 | 2 121 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 149.00 | 81 074.00 | 2 042 075.00 | 2 123 149.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DH Report à nouveau | -210 800.00 | -424 270.00 | | -210 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 761.00 | 213 470.00 | | 263 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 044.00 | 1 742 283.00 | | 2 006 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 82.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 270.00 | 20 000.00 | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 533.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 26 431.00 | | 3 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 604 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 031.00 | 651 410.00 | | 36 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 075.00 | 2 393 694.00 | | 2 042 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 82.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834 514.00 | 378 000.00 | | 1 834 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 182.00 | 1 870 000.00 | | 2 416 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 668.00 | -1 492 000.00 | | -581 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 286.00 | 2 308 364.00 | | 2 924 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 525.00 | 2 094 894.00 | | 2 660 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 761.00 | 213 470.00 | | 263 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 048.00 | | | 2 681 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 048.00 | | | 2 681 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VP Divers | 962 831.00 | | | 962 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 437.00 | 963 437.00 | | 963 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |