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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 511.00 | 193.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448.00 | 2 255.00 | 193.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 1 535 286.00 | | 1 535 286.00 | 1 535 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 839.00 | 23 176.00 | 295 663.00 | 318 839.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 024.00 | 23 176.00 | 1 841 848.00 | 1 865 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 621.00 | 25 431.00 | 2 057 191.00 | 2 082 621.00 |
CU Autres participations | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
DH Report à nouveau | -953.00 | -234 881.00 | | -953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 324.00 | -130 072.00 | | 147 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 415.00 | 1 641 091.00 | | 1 788 415.00 |
DP Provisions pour risques | 215 149.00 | 297 220.00 | | 215 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 149.00 | 297 220.00 | | 215 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 855.00 | 33 637.00 | | 16 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 50 157.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 4 192.00 | | 8 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 3 736.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 627.00 | 91 722.00 | | 53 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 191.00 | 2 030 033.00 | | 2 057 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 627.00 | 74 922.00 | | 53 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 761.00 | 53 043.00 | | 192 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 437.00 | 183 115.00 | | 45 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 324.00 | -130 072.00 | | 147 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 303.00 | 1 145.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 303.00 | 1 145.00 | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 220.00 | | 82 071.00 | 297 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 220.00 | | 82 071.00 | 297 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 82 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 286.00 | 1 535 286.00 | | 1 535 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 824.00 | 1 535 824.00 | | 1 535 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |