| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 906.00 | 1 138.00 | 2 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 788.00 | 1 649.00 | 1 138.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 1 344 118.00 | | 1 344 118.00 | 1 344 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 714.00 | 64 004.00 | 483 710.00 | 547 714.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 698.00 | 64 004.00 | 1 935 694.00 | 1 999 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 410.00 | 65 654.00 | 1 958 756.00 | 2 024 410.00 |
CU Autres participations | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 044.00 | 83 083.00 | | 136 044.00 |
DH Report à nouveau | | -210 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 040.00 | 263 761.00 | | -122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 004.00 | 2 006 044.00 | | 1 884 004.00 |
DP Provisions pour risques | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 357.00 | 26 270.00 | | 48 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 5 796.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 3 846.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 828.00 | 36 031.00 | | 52 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 756.00 | 2 042 075.00 | | 1 958 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 031.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 834 514.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 2 416 182.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -581 668.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 387.00 | 2 924 286.00 | | 28 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 428.00 | 2 660 525.00 | | 150 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 040.00 | 263 761.00 | | -122 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | 1 104.00 | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 1 104.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 612.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 612.00 | | 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 1 344 118.00 | 1 344 118.00 | | 1 344 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 662.00 | 1 345 662.00 | | 1 345 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |