| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 354.00 | 673.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771.00 | 3 097.00 | 673.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 1 177 124.00 | | 1 177 124.00 | 1 177 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 714.00 | 20 163.00 | 527 551.00 | 547 714.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 303.00 | 20 163.00 | 1 732 140.00 | 1 752 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 294.00 | 23 261.00 | 2 030 033.00 | 2 053 294.00 |
CU Autres participations | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
DH Report à nouveau | -234 881.00 | -122 040.00 | | -234 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 072.00 | -112 841.00 | | -130 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 091.00 | 1 771 163.00 | | 1 641 091.00 |
DP Provisions pour risques | 297 220.00 | 145 018.00 | | 297 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 220.00 | 145 018.00 | | 297 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 637.00 | 50 227.00 | | 33 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 157.00 | 48 175.00 | | 50 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 5 894.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | 1 909.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 722.00 | 106 204.00 | | 91 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 033.00 | 2 022 385.00 | | 2 030 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 922.00 | 72 738.00 | | 74 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 043.00 | 53 044.00 | | 53 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 115.00 | 165 884.00 | | 183 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 072.00 | -112 841.00 | | -130 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388.00 | | 383.00 | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | 383.00 | 2 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 637.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 637.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 018.00 | 152 202.00 | | 145 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 018.00 | 152 202.00 | | 145 018.00 |
UG ‐ Financières | | 152 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 577.00 | 16 777.00 | 16 800.00 | 33 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 124.00 | 1 177 124.00 | | 1 177 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 933.00 | 1 177 933.00 | | 1 177 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 722.00 | 74 922.00 | 16 800.00 | 91 722.00 |