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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 717.00 | 927.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388.00 | 2 461.00 | 927.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 1 374 747.00 | | 1 374 747.00 | 1 374 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 714.00 | 36 346.00 | 511 368.00 | 547 714.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 711.00 | 36 346.00 | 1 898 365.00 | 1 934 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 192.00 | 38 807.00 | 2 022 385.00 | 2 061 192.00 |
CU Autres participations | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
DH Report à nouveau | -122 040.00 | | | -122 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 841.00 | -122 040.00 | | -112 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 163.00 | 1 884 004.00 | | 1 771 163.00 |
DP Provisions pour risques | 145 018.00 | 21 925.00 | | 145 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 018.00 | 21 925.00 | | 145 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 227.00 | 90.00 | | 50 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 175.00 | 48 357.00 | | 48 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 3 516.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | 866.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 204.00 | 52 828.00 | | 106 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 385.00 | 1 958 756.00 | | 2 022 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 738.00 | 52 828.00 | | 72 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 044.00 | 28 387.00 | | 53 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 884.00 | 150 427.00 | | 165 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 841.00 | -122 040.00 | | -112 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788.00 | | 600.00 | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | 600.00 | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 811.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 811.00 | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 925.00 | 123 094.00 | | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 925.00 | 123 094.00 | | 21 925.00 |
UG ‐ Financières | | 123 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 747.00 | 1 374 747.00 | | 1 374 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 165.00 | 16 699.00 | 33 466.00 | 50 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 260.00 | 1 376 260.00 | | 1 376 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 204.00 | 72 738.00 | 33 466.00 | 106 204.00 |