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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 721.00 | 199.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 21 918.00 | 37 384.00 | 59 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 374.00 | 23 638.00 | 90 736.00 | 114 374.00 |
060 Stock marchandises | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
084 Disponibilités | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
110 Total général Actif | 410 826.00 | 23 638.00 | 387 187.00 | 410 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |