| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 884.00 | 22 678.00 | 49 206.00 | 71 884.00 |
040 Immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 952.00 | 24 598.00 | 102 354.00 | 126 952.00 |
060 Stock marchandises | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
072 Créances – Autres | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 724.00 | | 307 724.00 | 307 724.00 |
110 Total général Actif | 434 676.00 | 24 598.00 | 410 078.00 | 434 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 593.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 724.00 | | | 123 724.00 |