| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 30 898.00 | 6 974.00 | 37 872.00 |
040 Immobilisations financières | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 290.00 | 32 818.00 | 95 472.00 | 128 290.00 |
060 Stock marchandises | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
072 Créances – Autres | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 322.00 | | 343 322.00 | 343 322.00 |
110 Total général Actif | 471 612.00 | 32 818.00 | 438 794.00 | 471 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |