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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 404.00 | 52 746.00 | 27 658.00 | 80 404.00 |
040 Immobilisations financières | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 822.00 | 54 666.00 | 116 156.00 | 170 822.00 |
060 Stock marchandises | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
072 Créances – Autres | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 176.00 | | 274 176.00 | 274 176.00 |
110 Total général Actif | 444 998.00 | 54 666.00 | 390 332.00 | 444 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 992.00 | | | 141 992.00 |