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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 404.00 | 38 056.00 | 42 348.00 | 80 404.00 |
040 Immobilisations financières | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 472.00 | 39 976.00 | 130 496.00 | 170 472.00 |
060 Stock marchandises | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
072 Créances – Autres | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 812.00 | | 345 812.00 | 345 812.00 |
110 Total général Actif | 516 284.00 | 39 976.00 | 476 308.00 | 516 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |