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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 5 365.00 | 2 653.00 | 8 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 891.00 | 5 365.00 | 35 525.00 | 40 891.00 |
BT Marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 207.00 | 81 406.00 | 27 801.00 | 109 207.00 |
BZ Autres créances | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CF Disponibilités | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 570.00 | 81 406.00 | 582 164.00 | 663 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 460.00 | 86 771.00 | 617 689.00 | 704 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 727.00 | 121 884.00 | | 168 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 212.00 | 46 843.00 | | 127 212.00 |
DL TOTAL (I) | 297 039.00 | 169 827.00 | | 297 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 390.00 | 663 244.00 | | 63 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 548.00 | 163 141.00 | | 197 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 6 123.00 | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 388.00 | 44 037.00 | | 46 388.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 650.00 | 877 012.00 | | 320 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 689.00 | 1 046 838.00 | | 617 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 650.00 | 877 012.00 | | 320 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 390.00 | 659 621.00 | | 63 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519.00 | | 31 372.00 | 9 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 31 372.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 2 713.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 713.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VC Groupe et associés | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VI Groupe et associés | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 332.00 | 204 960.00 | 31 372.00 | 236 332.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |