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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 2 959.00 | 2 367.00 | 5 326.00 |
AN Terrains | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
AP Constructions | 345 666.00 | 27 291.00 | 318 374.00 | 345 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 7 931.00 | 1 562.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 613.00 | 38 181.00 | 353 433.00 | 391 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 490.00 | 91 006.00 | 27 484.00 | 118 490.00 |
BZ Autres créances | 610 912.00 | | 610 912.00 | 610 912.00 |
CF Disponibilités | 489 058.00 | | 489 058.00 | 489 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 953.00 | 91 006.00 | 1 127 947.00 | 1 218 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 566.00 | 129 187.00 | 1 481 379.00 | 1 610 566.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 620 381.00 | 298 149.00 | | 620 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 886.00 | 332 232.00 | | 235 886.00 |
DL TOTAL (I) | 857 367.00 | 631 481.00 | | 857 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 188.00 | 825 824.00 | | 451 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 059.00 | 245 089.00 | | 103 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | 18 802.00 | | 42 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 37 616.00 | | 27 312.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 907.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 012.00 | 1 129 238.00 | | 624 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 379.00 | 1 760 719.00 | | 1 481 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 509.00 | | 1 757 509.00 | 1 757 509.00 |
FG Production vendue services | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 519.00 | | 1 772 519.00 | 1 772 519.00 |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 246.00 | 74 274.00 | | 90 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 149.00 | 1 441 424.00 | | 1 775 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 263.00 | 1 109 192.00 | | 1 539 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 886.00 | 332 232.00 | | 235 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 753.00 | | 77 861.00 | 313 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | 500.00 | 1 207.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | 500.00 | 391 613.00 | -500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 220.00 | | 77 861.00 | 307 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426.00 | 11 755.00 | | 26 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 065.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 10 690.00 | | 24 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VC Groupe et associés | 575 674.00 | 575 674.00 | | 575 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 394.00 | 18 277.00 | 76 563.00 | 256 394.00 |
VI Groupe et associés | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 895.00 | 620 688.00 | 109 207.00 | 729 895.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 013.00 | 191 101.00 | 76 563.00 | 624 013.00 |