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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 4 024.00 | 1 302.00 | 5 326.00 |
AN Terrains | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
AP Constructions | 345 666.00 | 39 668.00 | 305 998.00 | 345 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 8 535.00 | 957.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 613.00 | 52 227.00 | 339 387.00 | 391 613.00 |
BT Marchandises | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 298.00 | 91 006.00 | 27 292.00 | 118 298.00 |
BZ Autres créances | 616 110.00 | | 616 110.00 | 616 110.00 |
CF Disponibilités | 539 681.00 | | 539 681.00 | 539 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 972.00 | 91 006.00 | 1 242 966.00 | 1 333 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 585.00 | 143 233.00 | 1 582 352.00 | 1 725 585.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 846 267.00 | 620 381.00 | | 846 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 235 886.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 862 362.00 | 857 367.00 | | 862 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 809.00 | 451 188.00 | | 459 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 486.00 | 103 059.00 | | 241 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 42 412.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 369.00 | 27 312.00 | | 11 369.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 990.00 | 624 012.00 | | 719 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 352.00 | 1 481 379.00 | | 1 582 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 343.00 | 1 775 149.00 | | 94 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 348.00 | 1 539 263.00 | | 79 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | 235 886.00 | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 081.00 | | | 385 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 181.00 | 14 046.00 | | 38 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 065.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 12 981.00 | | 35 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 551 139.00 | 551 139.00 | | 551 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 117.00 | 18 616.00 | 77 983.00 | 238 117.00 |
VI Groupe et associés | 240 726.00 | 240 726.00 | | 240 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 990.00 | 278 797.00 | 77 983.00 | 719 990.00 |