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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 1 894.00 | 3 432.00 | 5 326.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
AP Constructions | 269 303.00 | 16 866.00 | 252 437.00 | 269 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 994.00 | 7 667.00 | 327.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 753.00 | 26 426.00 | 287 327.00 | 313 753.00 |
BT Marchandises | 681 806.00 | | 681 806.00 | 681 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 708.00 | 91 006.00 | 27 702.00 | 118 708.00 |
BZ Autres créances | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
CF Disponibilités | 494 859.00 | | 494 859.00 | 494 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 398.00 | 91 006.00 | 1 473 392.00 | 1 564 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 151.00 | 117 432.00 | 1 760 719.00 | 1 878 151.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 149.00 | 295 939.00 | | 298 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 232.00 | 2 211.00 | | 332 232.00 |
DL TOTAL (I) | 631 481.00 | 299 249.00 | | 631 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 824.00 | 703 296.00 | | 825 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 089.00 | 285 716.00 | | 245 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 16 973.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 11 559.00 | | 37 616.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 7 181.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 238.00 | 1 024 725.00 | | 1 129 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 719.00 | 1 323 974.00 | | 1 760 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 587.00 | 407 076.00 | | 531 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 369.00 | | 1 290 369.00 | 1 290 369.00 |
FG Production vendue services | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 407.00 | | 1 314 407.00 | 1 314 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 4 040.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 4 040.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 117.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 923.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 274.00 | 44 366.00 | | 74 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 424.00 | 460 091.00 | | 1 441 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 192.00 | 457 880.00 | | 1 109 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 232.00 | 2 211.00 | | 332 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 546.00 | | 207.00 | 321 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 207.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 313 753.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 207.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 880.00 | 11 546.00 | | 14 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 1 065.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 10 481.00 | | 14 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VC Groupe et associés | 185 728.00 | 185 728.00 | | 185 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 587.00 | 536 587.00 | | 536 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 338.00 | 17 944.00 | 75 168.00 | 274 338.00 |
VI Groupe et associés | 243 569.00 | 243 569.00 | | 243 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 733.00 | 278 526.00 | 109 207.00 | 387 733.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 339.00 | 857 945.00 | 75 168.00 | 1 114 339.00 |