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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 828.00 | 4 497.00 | 5 326.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
AP Constructions | 269 303.00 | 7 379.00 | 261 924.00 | 269 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 994.00 | 6 673.00 | 1 321.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 546.00 | 14 880.00 | 306 666.00 | 321 546.00 |
BT Marchandises | 487 664.00 | | 487 664.00 | 487 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 971.00 | 91 006.00 | 19 965.00 | 110 971.00 |
BZ Autres créances | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
CF Disponibilités | 437 303.00 | | 437 303.00 | 437 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 314.00 | 91 006.00 | 1 017 308.00 | 1 108 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 860.00 | 105 886.00 | 1 323 974.00 | 1 429 860.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 939.00 | 168 727.00 | | 295 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 127 212.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 299 249.00 | 297 039.00 | | 299 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 296.00 | 63 390.00 | | 703 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 716.00 | 197 548.00 | | 285 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 13 325.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 46 388.00 | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 725.00 | 320 650.00 | | 1 024 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 974.00 | 617 689.00 | | 1 323 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 076.00 | 63 390.00 | | 407 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
FG Production vendue services | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 020.00 | | 456 020.00 | 456 020.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 45.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 45.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 5 218.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 5 218.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -5 173.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | 51 432.00 | | 44 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 091.00 | 1 825 439.00 | | 460 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 880.00 | 1 698 227.00 | | 457 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 127 212.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 891.00 | | 313 244.00 | 40 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 372.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 589.00 | 321 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 307 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | 300 418.00 | 8 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 10 303.00 | 789.00 | 5 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 9 475.00 | 789.00 | 5 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 406.00 | 9 600.00 | | 81 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 406.00 | 9 600.00 | | 81 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 406.00 | 9 600.00 | | 81 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 955.00 | 17 617.00 | 73 799.00 | 291 955.00 |
VI Groupe et associés | 284 196.00 | 284 196.00 | | 284 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 348.00 | 74 141.00 | 109 207.00 | 183 348.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 725.00 | 750 387.00 | 73 799.00 | 1 024 725.00 |