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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 066.00 | 133 366.00 | 281 700.00 | 415 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 566.00 | 133 366.00 | 439 200.00 | 572 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 759.00 | 3 504.00 | 558 256.00 | 561 759.00 |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CF Disponibilités | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 139.00 | 3 504.00 | 648 636.00 | 652 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 706.00 | 136 870.00 | 1 087 836.00 | 1 224 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 596.00 | -98 497.00 | | -25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | 72 901.00 | | -3 412.00 |
DL TOTAL (I) | -9 008.00 | -5 596.00 | | -9 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 240 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 714.00 | 1 248 894.00 | | 654 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 130.00 | 160 380.00 | | 167 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 844.00 | 1 652 772.00 | | 1 096 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 836.00 | 1 647 176.00 | | 1 087 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 036.00 | 214 666.00 | 2 156 702.00 | 1 942 036.00 |
FG Production vendue services | | 460 938.00 | 460 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 036.00 | 675 604.00 | 2 617 639.00 | 1 942 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 30 000.00 | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 108 052.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | -108 052.00 | | -5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 12 883.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 641.00 | 3 188 447.00 | | 2 617 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 053.00 | 3 115 546.00 | | 2 621 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412.00 | 72 901.00 | | -3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 397.00 | | | 407 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 118.00 | 51 248.00 | | 82 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 118.00 | 51 248.00 | | 82 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 714.00 | 654 714.00 | | 654 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 759.00 | | | 561 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 540.00 | 606 040.00 | 22 500.00 | 628 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 844.00 | 1 096 844.00 | | 1 096 844.00 |