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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 228.00 | 397 962.00 | 265 266.00 | 663 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 847.00 | 397 962.00 | 428 885.00 | 826 847.00 |
BT Marchandises | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 208.00 | | 866 208.00 | 866 208.00 |
BZ Autres créances | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CF Disponibilités | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 957.00 | | 1 159 957.00 | 1 159 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 804.00 | 397 962.00 | 1 588 842.00 | 1 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 365.00 | -27 771.00 | | 13 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 847.00 | 41 136.00 | | 293 847.00 |
DL TOTAL (I) | 407 212.00 | 33 365.00 | | 407 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 275 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 013.00 | 1 113 665.00 | | 751 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 617.00 | 188 060.00 | | 285 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 631.00 | 1 576 725.00 | | 1 181 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 842.00 | 1 610 090.00 | | 1 588 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 400.00 | 324 382.00 | 3 368 782.00 | 3 044 400.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | 1 432 439.00 | 1 436 287.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 248.00 | 1 756 820.00 | 4 805 069.00 | 3 048 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 346.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | -1 217.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | -1 217.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | 1 217.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 012.00 | 26 487.00 | | 119 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 091.00 | 3 767 848.00 | | 4 805 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 245.00 | 3 726 712.00 | | 4 511 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 847.00 | 41 136.00 | | 293 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 063.00 | | 111 562.00 | 731 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 826 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 663 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 449.00 | | 111 557.00 | 567 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | | 5.00 | 28 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 253.00 | 83 346.00 | 8 637.00 | 323 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 253.00 | 83 346.00 | 8 637.00 | 323 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 013.00 | 751 013.00 | | 751 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
UX Autres créances clients | 866 208.00 | 866 208.00 | | 866 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 213.00 | 897 594.00 | 28 619.00 | 926 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 631.00 | 1 181 631.00 | | 1 181 631.00 |