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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 798.00 | 208 855.00 | 37 943.00 | 246 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 288.00 | 87 580.00 | 48 708.00 | 136 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 077.00 | 296 826.00 | 173 251.00 | 470 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 003.00 | 296 826.00 | 286 177.00 | 583 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 772.00 | -57 519.00 | | -21 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 35 747.00 | | 15 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 321.00 | 62 368.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 47 129.00 | 60 596.00 | | 47 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 949.00 | 176 104.00 | | 133 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -147.00 | -107.00 | | -147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 48 909.00 | | 57 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 240.00 | 34 119.00 | | 47 240.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 31.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 048.00 | 259 056.00 | | 239 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 177.00 | 319 652.00 | | 286 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 342.00 | 259 269.00 | | 239 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 042.00 | |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 111.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 5 091.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 047.00 | 30 732.00 | | 29 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 914.00 | 35 823.00 | | 32 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 690.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 3 690.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 852.00 | 32 133.00 | | 30 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 827.00 | 822 340.00 | | 787 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 247.00 | 786 593.00 | | 772 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | 35 747.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 822.00 | | 50 896.00 | 419 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 469 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 383 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | | 4 896.00 | 379 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 46 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 594.00 | 69 473.00 | 1 241.00 | 228 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 204.00 | 69 473.00 | 1 241.00 | 228 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 274.00 | 84 674.00 | 600.00 | 85 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |