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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 661.00 | 899.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 334.00 | 244 716.00 | 8 619.00 | 253 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 077.00 | 148 105.00 | 21 972.00 | 170 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 571.00 | 393 481.00 | 118 090.00 | 511 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 018.00 | 393 481.00 | 283 537.00 | 677 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 532.00 | 11 957.00 | | 39 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 120.00 | 67 575.00 | | 167 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 652.00 | 104 981.00 | | 228 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 28 618.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 37 350.00 | | 30 886.00 |
EA Autres dettes | | 31 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 885.00 | 97 900.00 | | 54 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 537.00 | 202 880.00 | | 283 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 885.00 | 97 900.00 | | 54 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 721 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 098.00 | |
FM Production stockée | | | 1 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 490.00 | 2 795.00 | | 12 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | 4 011.00 | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939.00 | 6 806.00 | | 15 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 7 893.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 7 893.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 516.00 | -1 088.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 153.00 | 720 081.00 | | 825 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 033.00 | 652 506.00 | | 658 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 120.00 | 67 575.00 | | 167 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 441.00 | | 9 485.00 | 507 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 510 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 423 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 1 170.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 051.00 | | 8 315.00 | 421 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 275.00 | 19 161.00 | 5 955.00 | 380 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 271.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 885.00 | 18 890.00 | 5 955.00 | 379 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 812.00 | 53 212.00 | 600.00 | 53 812.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |