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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 960.00 | 240 375.00 | 4 585.00 | 244 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 120 300.00 | 42 611.00 | 162 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 861.00 | 361 065.00 | 133 796.00 | 494 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 503.00 | 361 065.00 | 185 438.00 | 546 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 966.00 | -6 192.00 | | 12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 21 158.00 | | -1 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 460.00 | 11 470.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 41 417.00 | 46 436.00 | | 41 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 347.00 | 89 425.00 | | 59 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 43 939.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 49 142.00 | | 43 797.00 |
EA Autres dettes | 13 199.00 | 5 425.00 | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 021.00 | 187 931.00 | | 144 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 438.00 | 234 367.00 | | 185 438.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 996.00 | |
FM Production stockée | | | 47.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488.00 | 3 173.00 | | 10 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011.00 | 21 851.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499.00 | 25 024.00 | | 14 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 2 574.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 2 574.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 846.00 | 22 450.00 | | 13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 891.00 | 724 218.00 | | 694 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 899.00 | 703 061.00 | | 695 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | 21 158.00 | | -1 009.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 241.00 | | 8 156.00 | 495 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 136.00 | 494 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 136.00 | 407 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 851.00 | | 8 156.00 | 408 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 157.00 | 19 044.00 | 9 136.00 | 351 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 767.00 | 19 044.00 | 9 136.00 | 350 767.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 957.00 | 26 357.00 | 600.00 | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |