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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 834.00 | 243 410.00 | 9 423.00 | 252 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 218.00 | 136 475.00 | 31 743.00 | 168 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 041.00 | 380 275.00 | 127 766.00 | 508 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 156.00 | 380 275.00 | 202 880.00 | 583 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 957.00 | 12 966.00 | | 11 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 575.00 | -1 009.00 | | 67 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 449.00 | 7 460.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 104 981.00 | 41 417.00 | | 104 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 27 679.00 | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 350.00 | 43 797.00 | | 37 350.00 |
EA Autres dettes | 31 931.00 | 13 199.00 | | 31 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 900.00 | 144 021.00 | | 97 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 880.00 | 185 438.00 | | 202 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 900.00 | 144 021.00 | | 97 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 710 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 049.00 | |
FM Production stockée | | | 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 10 488.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 14 499.00 | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 409.00 | | 7 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | 653.00 | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 13 846.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 081.00 | 694 891.00 | | 720 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 506.00 | 695 899.00 | | 652 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 575.00 | -1 009.00 | | 67 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 261.00 | | 13 180.00 | 494 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 871.00 | | 13 180.00 | 407 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 065.00 | 19 210.00 | | 361 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 675.00 | 19 210.00 | | 360 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933.00 | 5 333.00 | 600.00 | 5 933.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |