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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 051.00 | 509.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 706.00 | 248 351.00 | 8 355.00 | 256 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 718.00 | 161 865.00 | 68 853.00 | 230 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 269.00 | 411 267.00 | 434 002.00 | 845 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 739.00 | | 210 739.00 | 210 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 008.00 | 411 267.00 | 644 741.00 | 1 056 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 902.00 | 39 532.00 | | 148 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 782.00 | 167 120.00 | | 110 782.00 |
DL TOTAL (I) | 281 684.00 | 228 652.00 | | 281 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 23 999.00 | | 35 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | 30 886.00 | | 30 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 058.00 | 54 885.00 | | 363 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 741.00 | 283 537.00 | | 644 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 058.00 | 54 885.00 | | 363 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 971.00 | | 216 942.00 | 510 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 144 430.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 411.00 | | 64 012.00 | 423 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 8 500.00 | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 481.00 | 17 785.00 | | 393 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 390.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 821.00 | 17 395.00 | | 392 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 190.00 | | 189 934.00 | 296 190.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 416.00 | 53 816.00 | 8 600.00 | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 058.00 | 66 869.00 | 189 934.00 | 363 058.00 |