| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 500.00 | 37 256.00 | 161 244.00 | 198 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 500.00 | 37 256.00 | 161 244.00 | 198 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
110 Total général Actif | 209 190.00 | 37 256.00 | 171 934.00 | 209 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 464.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 143.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 370.00 | 79 143.00 | | 79 370.00 |
242 Autres charges externes. | 21 222.00 | 19 148.00 | | 21 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 187.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 970.00 | 28 743.00 | | 28 970.00 |
252 Charges sociales | 13 919.00 | 13 416.00 | | 13 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 491.00 | 64 495.00 | | 67 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 879.00 | 14 649.00 | | 11 879.00 |
280 Produits financiers | 929.00 | 940.00 | | 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 995.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 39 595.00 | 2 542.00 | | 39 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 17.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 2 271.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 029.00 | 11 753.00 | | -29 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 256.00 | | | 37 256.00 |