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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 161.00 | 174.00 | 4 335.00 |
040 Immobilisations financières | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 790.00 | 4 161.00 | 247 629.00 | 251 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
110 Total général Actif | 257 074.00 | 4 161.00 | 252 912.00 | 257 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 015.00 | 1 026.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 015.00 | 80 276.00 | | 80 015.00 |
242 Autres charges externes. | 18 918.00 | 19 827.00 | | 18 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 4 042.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 615.00 | 29 026.00 | | 28 615.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 12 676.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 1 445.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 754.00 | 67 016.00 | | 64 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 261.00 | 13 260.00 | | 15 261.00 |
280 Produits financiers | 870.00 | 27 924.00 | | 870.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 093.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 470.00 | | 3 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 600.00 | 36 621.00 | | 11 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 998.00 | | | 243 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 637.00 | | | 637.00 |