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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 2 005.00 | 2 330.00 | 4 335.00 |
040 Immobilisations financières | 223 478.00 | 9 486.00 | 213 992.00 | 223 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 813.00 | 11 491.00 | 216 322.00 | 227 813.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
110 Total général Actif | 238 987.00 | 11 491.00 | 227 496.00 | 238 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 917.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
242 Autres charges externes. | 22 109.00 | 23 068.00 | | 22 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 316.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
252 Charges sociales | 12 596.00 | 12 510.00 | | 12 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | 733.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 174.00 | 69 598.00 | | 69 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 196.00 | 9 773.00 | | 10 196.00 |
280 Produits financiers | 28 475.00 | 23 873.00 | | 28 475.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 2 059.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 053.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 635.00 | 29 128.00 | | 34 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 403.00 | | | 226 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 045.00 | | | 20 045.00 |