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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 3 450.00 | 885.00 | 4 335.00 |
040 Immobilisations financières | 239 664.00 | | 239 664.00 | 239 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 998.00 | 3 450.00 | 240 549.00 | 243 998.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
110 Total général Actif | 255 932.00 | 3 450.00 | 252 482.00 | 255 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 1 370.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 276.00 | 79 370.00 | | 80 276.00 |
242 Autres charges externes. | 19 827.00 | 22 109.00 | | 19 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 4 228.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 026.00 | 28 970.00 | | 29 026.00 |
252 Charges sociales | 12 676.00 | 12 596.00 | | 12 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 1 271.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 016.00 | 69 174.00 | | 67 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 260.00 | 10 196.00 | | 13 260.00 |
280 Produits financiers | 27 924.00 | 28 475.00 | | 27 924.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 538.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 2 498.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 621.00 | 34 635.00 | | 36 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 486.00 | | | 9 486.00 |