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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 733.00 | 2 066.00 | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 223 604.00 | 29 531.00 | 194 073.00 | 223 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 403.00 | 30 264.00 | 196 138.00 | 226 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
110 Total général Actif | 232 745.00 | 30 264.00 | 202 480.00 | 232 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 031.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 67 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
242 Autres charges externes. | 23 068.00 | 21 222.00 | | 23 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 380.00 | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
252 Charges sociales | 12 510.00 | 13 919.00 | | 12 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 598.00 | 67 491.00 | | 69 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 773.00 | 11 879.00 | | 9 773.00 |
280 Produits financiers | 23 873.00 | 929.00 | | 23 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 2 059.00 | 39 595.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 382.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 1 959.00 | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 128.00 | -29 029.00 | | 29 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 725.00 | | | 7 725.00 |