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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 590.00 | 902.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 014.00 | 5 293.00 | 15 720.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 506.00 | 5 883.00 | 16 623.00 | 22 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 916.00 | | 1 393 916.00 | 1 393 916.00 |
BZ Autres créances | 439 272.00 | | 439 272.00 | 439 272.00 |
CF Disponibilités | 1 024 647.00 | | 1 024 647.00 | 1 024 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 449.00 | | 2 858 449.00 | 2 858 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 955.00 | 5 883.00 | 2 875 071.00 | 2 880 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
DL TOTAL (I) | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 640.00 | | | 1 736 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 087.00 | | | 614 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 839.00 | | | 2 350 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 071.00 | | | 2 875 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 839.00 | | | 2 350 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 148 656.00 | | 28 148 656.00 | 28 148 656.00 |
FG Production vendue services | 551 593.00 | | 551 593.00 | 551 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700 249.00 | | 28 700 249.00 | 28 700 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 702 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 244 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 935 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 705 524.00 | | | 28 705 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 191 291.00 | | | 28 191 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 640.00 | 1 736 640.00 | | 1 736 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 916.00 | | | 1 393 916.00 |
VB T. V. A. | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
VC Groupe et associés | 332 534.00 | | | 332 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 802.00 | 1 833 802.00 | | 1 833 802.00 |
VW T.V.A. | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 839.00 | 2 350 839.00 | | 2 350 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
ST Autres comptes | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 682 024.00 | | | 5 682 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 440 683.00 | | | 5 440 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 662.00 | | | 487 662.00 |