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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 947.00 | 14 401.00 | 31 547.00 | 45 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440.00 | 15 893.00 | 31 547.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526 983.00 | | 6 526 983.00 | 6 526 983.00 |
BZ Autres créances | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
CF Disponibilités | 4 093 334.00 | | 4 093 334.00 | 4 093 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 239.00 | | 10 868 239.00 | 10 868 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 679.00 | 15 893.00 | 10 899 786.00 | 10 915 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 529.00 | 775 498.00 | | 783 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 879.00 | 1 088 032.00 | | 2 018 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 409.00 | 1 874 529.00 | | 2 813 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 1 797.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 232.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 839.00 | 4 135 898.00 | | 7 294 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 618.00 | 301 473.00 | | 780 618.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 70 044.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 377.00 | 4 509 444.00 | | 8 086 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 786.00 | 6 383 973.00 | | 10 899 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 377.00 | 4 509 444.00 | | 8 086 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 051 919.00 | 1 545 912.00 | 49 597 831.00 | 48 051 919.00 |
FG Production vendue services | 1 146 792.00 | | 1 146 792.00 | 1 146 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 198 711.00 | 1 545 912.00 | 50 744 623.00 | 49 198 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 750 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 760 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 994 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 3 842.00 | | 5 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 75.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 75.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -75.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 908.00 | 421 548.00 | | 738 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 754 487.00 | 34 515 907.00 | | 50 754 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 735 607.00 | 33 427 875.00 | | 48 735 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 879.00 | 1 088 031.00 | | 2 018 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 653.00 | | 28 787.00 | 18 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | | 28 787.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932.00 | 6 961.00 | | 8 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 6 961.00 | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 839.00 | 7 294 839.00 | | 7 294 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 943.00 | 339 943.00 | | 339 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 526 983.00 | | | 6 526 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
VC Groupe et associés | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 905.00 | 6 774 905.00 | | 6 774 905.00 |
VW T.V.A. | 332 650.00 | 332 650.00 | | 332 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 377.00 | 8 086 377.00 | | 8 086 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 987.00 | 26 702.00 | | 51 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 697.00 | 35 891.00 | | 31 697.00 |
ST Autres comptes | 142 612.00 | 117 085.00 | | 142 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 659.00 | 16 971.00 | | 16 659.00 |
YT Sous‐traitance | 591 716.00 | 408 422.00 | | 591 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 443.00 | 163 552.00 | | 159 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 414.00 | 26 559.00 | | 24 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 401.00 | 53 261.00 | | 76 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 806 313.00 | 6 898 971.00 | | 9 806 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 209 093.00 | 6 484 008.00 | | 9 209 093.00 |
ZE Dividendes | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 127.00 | 741 921.00 | | 942 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |