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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | 3 613.00 | 10 196.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301.00 | 5 105.00 | 10 196.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 439.00 | | 2 245 439.00 | 2 245 439.00 |
BZ Autres créances | 128 724.00 | | 128 724.00 | 128 724.00 |
CF Disponibilités | 1 907 200.00 | | 1 907 200.00 | 1 907 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 878.00 | | 4 281 878.00 | 4 281 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 179.00 | 5 105.00 | 4 292 074.00 | 4 297 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 237.00 | 13 233.00 | | 283 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 261.00 | 670 004.00 | | 992 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 498.00 | 694 237.00 | | 1 286 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 1 047.00 | | 2 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 333.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 893.00 | 1 894 461.00 | | 2 624 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 522.00 | 364 400.00 | | 378 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 576.00 | 2 260 241.00 | | 3 005 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 074.00 | 2 954 477.00 | | 4 292 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 576.00 | 2 260 241.00 | | 3 005 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 802 081.00 | | 37 802 081.00 | 37 802 081.00 |
FG Production vendue services | 920 507.00 | | 920 507.00 | 920 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 722 587.00 | | 38 722 587.00 | 38 722 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 726 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 288 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 297 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 15.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 805.00 | 5 803.00 | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | 5 818.00 | | 7 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | 5 421.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 5 421.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 397.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 938.00 | 294 980.00 | | 438 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 734 051.00 | 27 872 079.00 | | 38 734 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 741 790.00 | 27 202 075.00 | | 37 741 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 261.00 | 670 004.00 | | 992 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 15 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 13 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 4 417.00 | 5 366.00 | 6 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 405.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 4 012.00 | 5 366.00 | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 893.00 | 2 624 893.00 | | 2 624 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 439.00 | 2 245 439.00 | | 2 245 439.00 |
VB T. V. A. | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 678.00 | 2 374 678.00 | | 2 374 678.00 |
VW T.V.A. | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 576.00 | 3 005 576.00 | | 3 005 576.00 |