| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 7 440.00 | 9 721.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 653.00 | 8 932.00 | 9 721.00 | 18 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 536.00 | | 3 863 536.00 | 3 863 536.00 |
BZ Autres créances | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
CF Disponibilités | 2 166 628.00 | | 2 166 628.00 | 2 166 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 253.00 | | 6 374 253.00 | 6 374 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 906.00 | 8 932.00 | 6 383 973.00 | 6 392 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 498.00 | 283 237.00 | | 775 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 032.00 | 992 261.00 | | 1 088 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 529.00 | 1 286 498.00 | | 1 874 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 2 103.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 57.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 898.00 | 2 624 893.00 | | 4 135 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 473.00 | 378 522.00 | | 301 473.00 |
EA Autres dettes | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 444.00 | 3 005 576.00 | | 4 509 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 973.00 | 4 292 074.00 | | 6 383 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 444.00 | 3 005 576.00 | | 4 509 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 700 224.00 | | 33 700 224.00 | 33 700 224.00 |
FG Production vendue services | 810 431.00 | | 810 431.00 | 810 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 510 656.00 | | 34 510 656.00 | 34 510 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 514 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 070 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 006 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 624.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 781.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 548.00 | 438 938.00 | | 421 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 515 907.00 | 38 734 051.00 | | 34 515 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 427 875.00 | 37 741 790.00 | | 33 427 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 031.00 | 992 261.00 | | 1 088 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301.00 | | 3 352.00 | 15 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | | 3 352.00 | 13 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 3 827.00 | | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 827.00 | | 3 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 898.00 | 4 135 898.00 | | 4 135 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 536.00 | 3 863 536.00 | | 3 863 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
VC Groupe et associés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 624.00 | 4 207 624.00 | | 4 207 624.00 |
VW T.V.A. | 227 576.00 | 227 576.00 | | 227 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 444.00 | 4 509 444.00 | | 4 509 444.00 |