| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 088.00 | 405.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 4 966.00 | 19 832.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 291.00 | 6 054.00 | 20 237.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 939.00 | | 1 902 939.00 | 1 902 939.00 |
BZ Autres créances | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
CF Disponibilités | 868 890.00 | | 868 890.00 | 868 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 240.00 | | 2 934 240.00 | 2 934 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 531.00 | 6 054.00 | 2 954 477.00 | 2 960 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 004.00 | 514 233.00 | | 670 004.00 |
DL TOTAL (I) | 694 237.00 | 524 233.00 | | 694 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 112.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 461.00 | 1 736 640.00 | | 1 894 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 400.00 | 614 087.00 | | 364 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 241.00 | 2 350 839.00 | | 2 260 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 477.00 | 2 875 071.00 | | 2 954 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 241.00 | 2 350 839.00 | | 2 260 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 226 493.00 | | 27 226 493.00 | 27 226 493.00 |
FG Production vendue services | 633 336.00 | | 633 336.00 | 633 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 859 829.00 | | 27 859 829.00 | 27 859 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 863 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 194 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 901 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | 2 399.00 | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 320.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 320.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 59.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 261.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 980.00 | 256 073.00 | | 294 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 872 079.00 | 28 705 524.00 | | 27 872 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 202 075.00 | 28 191 291.00 | | 27 202 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 004.00 | 514 233.00 | | 670 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 506.00 | | 13 808.00 | 22 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 26 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | 24 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | | 13 808.00 | 21 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 4 773.00 | 4 603.00 | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 498.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 4 276.00 | 4 603.00 | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | | 1 894 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 939.00 | 1 902 939.00 | | 1 902 939.00 |
VB T. V. A. | 159 363.00 | 159 363.00 | | 159 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 351.00 | 2 065 351.00 | | 2 065 351.00 |
VW T.V.A. | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 241.00 | 2 260 241.00 | | 2 260 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | 10 190.00 | | 15 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 065.00 | 38 069.00 | | 16 065.00 |
ST Autres comptes | 68 942.00 | 49 132.00 | | 68 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 429.00 | 7 900.00 | | 13 429.00 |
YT Sous‐traitance | 297 397.00 | 291 951.00 | | 297 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 820.00 | 100 609.00 | | 130 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 798.00 | 15 216.00 | | 17 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 325.00 | 25 406.00 | | 33 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 571 626.00 | 4 778 455.00 | | 5 571 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 290 826.00 | 4 531 763.00 | | 5 290 826.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 654.00 | 487 662.00 | | 526 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |