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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 129.00 | 487.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 8 930.00 | 25 468.00 | 34 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 968.00 | 10 459.00 | 1 752 509.00 | 1 762 968.00 |
BT Marchandises | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BZ Autres créances | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
CF Disponibilités | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 528.00 | | 627 528.00 | 627 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 496.00 | 10 459.00 | 2 380 037.00 | 2 390 496.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DL TOTAL (I) | 286 095.00 | | | 286 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 516.00 | | | 1 658 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 942.00 | | | 2 093 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 037.00 | | | 2 380 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 331.00 | | | 587 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 766 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 762 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 1 706 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 36 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 559.00 | 3 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 859.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 516.00 | 151 904.00 | 614 960.00 | 1 658 516.00 |
VI Groupe et associés | 230 593.00 | 230 593.00 | | 230 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 924.00 | | | 1 859 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 980.00 | 211 927.00 | 20 053.00 | 231 980.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 942.00 | 587 331.00 | 614 960.00 | 2 093 942.00 |