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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 1 823.00 | 2 361.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 36 565.00 | 1 856.00 | 34 709.00 | 36 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 556.00 | 7 878.00 | 99 679.00 | 107 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 603.00 | 16 865.00 | 56 738.00 | 73 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 612.00 | 28 421.00 | 1 919 191.00 | 1 947 612.00 |
BT Marchandises | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
BZ Autres créances | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
CF Disponibilités | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 515.00 | | 724 515.00 | 724 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 127.00 | 28 421.00 | 2 643 706.00 | 2 672 127.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 789.00 | | | 510 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 863.00 | | | 201 863.00 |
DL TOTAL (I) | 767 653.00 | | | 767 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 771.00 | | | 1 506 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 054.00 | | | 1 876 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 706.00 | | | 2 643 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 604.00 | | | 544 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 691.00 | | 199 225.00 | 1 789 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 18 304.00 | 1 947 612.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 18 255.00 | 217 724.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 400.00 | | 2 783.00 | 1 706 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | 196 092.00 | 62 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403.00 | | 350.00 | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 27 372.00 | 18 255.00 | 19 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 423.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 904.00 | 26 949.00 | 18 255.00 | 17 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VB T. V. A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 771.00 | 175 321.00 | 709 551.00 | 1 506 771.00 |
VI Groupe et associés | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 282.00 | 285 728.00 | 20 554.00 | 306 282.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 054.00 | 544 604.00 | 709 551.00 | 1 876 054.00 |