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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 433.00 | 3 366.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 089.00 | 17 471.00 | 18 618.00 | 36 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 691.00 | 19 304.00 | 1 770 387.00 | 1 789 691.00 |
BT Marchandises | 244 258.00 | | 244 258.00 | 244 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
BZ Autres créances | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CF Disponibilités | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 166.00 | | 761 166.00 | 761 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 858.00 | 19 304.00 | 2 531 554.00 | 2 550 858.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
DL TOTAL (I) | 565 789.00 | | | 565 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 911.00 | | | 1 607 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 764.00 | | | 1 965 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 554.00 | | | 2 531 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 337.00 | | | 525 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 968.00 | | 26 724.00 | 1 762 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 400.00 | | | 1 706 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | | 26 524.00 | 36 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 203.00 | | 200.00 | 20 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 8 845.00 | | 10 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 8 845.00 | | 9 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 710.00 | 243 457.00 | 20 253.00 | 263 710.00 |