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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 3 678.00 | 505.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 41 355.00 | 8 366.00 | 32 989.00 | 41 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 219.00 | 33 449.00 | 76 770.00 | 110 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 25 151.00 | 41 927.00 | 67 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 540.00 | 70 644.00 | 1 877 896.00 | 1 948 540.00 |
BT Marchandises | 293 298.00 | | 293 298.00 | 293 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CF Disponibilités | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 437.00 | | 813 437.00 | 813 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 976.00 | 70 644.00 | 2 691 333.00 | 2 761 976.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 438.00 | | | 670 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 497.00 | | | 323 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 935.00 | | | 1 323 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 306.00 | | | 1 155 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 398.00 | | | 1 367 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 333.00 | | | 2 691 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 063.00 | | | 389 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 470.00 | | 5 961.00 | 1 954 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 1 948 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 218 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 183.00 | | | 1 709 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 582.00 | | 5 961.00 | 224 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 26 371.00 | 11 446.00 | 55 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 928.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 25 444.00 | 11 446.00 | 52 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 306.00 | 176 970.00 | 697 188.00 | 1 155 306.00 |
VI Groupe et associés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 693.00 | 134 139.00 | 20 554.00 | 154 693.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 398.00 | 389 063.00 | 697 188.00 | 1 367 398.00 |