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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 2 750.00 | 1 433.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 41 355.00 | 5 022.00 | 36 332.00 | 41 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 824.00 | 20 395.00 | 89 429.00 | 109 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 403.00 | 27 551.00 | 45 852.00 | 73 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 470.00 | 55 719.00 | 1 898 751.00 | 1 954 470.00 |
BT Marchandises | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 415.00 | | 710 415.00 | 710 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 885.00 | 55 719.00 | 2 609 166.00 | 2 664 885.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 653.00 | | | 712 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 438.00 | | | 1 030 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 449.00 | | | 1 331 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 728.00 | | | 1 578 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 166.00 | | | 2 609 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 612.00 | | 7 058.00 | 1 947 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 954 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 224 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 183.00 | | | 1 709 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 724.00 | | 7 058.00 | 217 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 421.00 | 27 498.00 | 200.00 | 28 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 928.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 26 570.00 | 200.00 | 26 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 449.00 | 176 144.00 | 709 080.00 | 1 331 449.00 |
VI Groupe et associés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 277.00 | 101 723.00 | 20 554.00 | 122 277.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 728.00 | 423 422.00 | 709 080.00 | 1 578 728.00 |