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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 48.00 | 5 402.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 951.00 | 48.00 | 2 869 902.00 | 2 869 951.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 174.00 | | 350 174.00 | 350 174.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 351.00 | 48.00 | 3 265 303.00 | 3 265 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 864 500.00 | | 2 864 500.00 | 2 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 100.00 | | | 2 585 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 533.00 | | | 423 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 633.00 | | | 3 008 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 303.00 | | | 3 265 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 002.00 | | | 909 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 470.00 | | | 485 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 533.00 | | | 423 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 670.00 | 256 670.00 | | 256 670.00 |