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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 18 503.00 | 29 948.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 532.00 | 18 503.00 | 3 874 029.00 | 3 892 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 965.00 | 18 503.00 | 3 923 462.00 | 3 941 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 844 081.00 | | 3 844 081.00 | 3 844 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 100.00 | 2 585 100.00 | | 2 585 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 628.00 | 21 177.00 | | 32 628.00 |
DH Report à nouveau | 554 914.00 | 402 356.00 | | 554 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 518.00 | 229 009.00 | | 96 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 160.00 | 3 237 642.00 | | 3 269 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 704.00 | 235 224.00 | | 368 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 2 923.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | 20 397.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 303.00 | 258 543.00 | | 654 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 462.00 | 3 496 185.00 | | 3 923 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 1 411.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 135.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 1 276.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 461.00 | 600 201.00 | | 427 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 943.00 | 371 192.00 | | 330 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 518.00 | 229 009.00 | | 96 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 11 467.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 11 467.00 | | 7 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 704.00 | 613 704.00 | | 613 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124 081.00 | 1 124 081.00 | | 1 124 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 261.00 | 1 170 261.00 | | 1 170 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 303.00 | 654 303.00 | | 654 303.00 |