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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 2 151.00 | 3 300.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 386.00 | 2 151.00 | 4 657 236.00 | 4 659 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 826.00 | 2 151.00 | 4 699 675.00 | 4 701 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 653 936.00 | | 4 653 936.00 | 4 653 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 100.00 | 2 585 100.00 | | 2 585 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 111.00 | 37 454.00 | | 58 111.00 |
DH Report à nouveau | 824 073.00 | 581 606.00 | | 824 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 206.00 | 413 124.00 | | 280 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 489.00 | 3 617 284.00 | | 3 747 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 690.00 | 482 714.00 | | 790 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 1 179.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 74 698.00 | | 77 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 186.00 | 642 592.00 | | 952 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 675.00 | 4 259 876.00 | | 4 699 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 1 528.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | -1 528.00 | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 6 753.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 010.00 | 781 695.00 | | 660 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 805.00 | 368 570.00 | | 379 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 206.00 | 413 124.00 | | 280 206.00 |