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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 7 036.00 | 41 415.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 920.00 | 7 036.00 | 3 451 884.00 | 3 458 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 221.00 | 7 036.00 | 3 496 185.00 | 3 503 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 410 470.00 | | 3 410 470.00 | 3 410 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 100.00 | 2 585 100.00 | | 2 585 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DH Report à nouveau | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 009.00 | 423 533.00 | | 229 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 642.00 | 3 008 633.00 | | 3 237 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 224.00 | 234 900.00 | | 235 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 1 746.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 20 023.00 | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 543.00 | 256 670.00 | | 258 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 185.00 | 3 265 303.00 | | 3 496 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 89.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 88.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 201.00 | 909 002.00 | | 600 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 192.00 | 485 469.00 | | 371 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 009.00 | 423 533.00 | | 229 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 6 988.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 6 988.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 383.00 | 718 383.00 | | 718 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 543.00 | 258 543.00 | | 258 543.00 |