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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 29 921.00 | 18 529.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 732.00 | 29 921.00 | 4 023 811.00 | 4 053 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CF Disponibilités | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 064.00 | | 236 064.00 | 236 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 797.00 | 29 921.00 | 4 259 875.00 | 4 289 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005 282.00 | | 4 005 282.00 | 4 005 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 100.00 | 2 585 100.00 | | 2 585 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 454.00 | 32 628.00 | | 37 454.00 |
DH Report à nouveau | 581 606.00 | 554 914.00 | | 581 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 124.00 | 96 518.00 | | 413 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 284.00 | 3 269 160.00 | | 3 617 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 714.00 | 368 704.00 | | 482 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 3 213.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 698.00 | 37 385.00 | | 74 698.00 |
EA Autres dettes | | 245 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 592.00 | 654 303.00 | | 642 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 875.00 | 3 923 462.00 | | 4 259 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 043.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 597.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -555.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 3 299.00 | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 695.00 | 427 461.00 | | 781 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 571.00 | 330 943.00 | | 368 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 124.00 | 96 518.00 | | 413 124.00 |